Portefeuille virtuel Richbourse

Bonjour @Kassi,

1. Créez un portefeuille rattaché à Bridge Securities

Menu Portefeuille virtuel > Portefeuilles, bouton Ajouter un portefeuille. Donnez-lui un nom, et surtout sélectionnez « Bridge Securities » dans le champ SGI : c'est ce choix qui déclenche la bonne lecture de votre relevé.

Si vous avez déjà un portefeuille dans lequel vous avez saisi des opérations à la main, créez-en plutôt un neuf pour cet import. Nous ne savons pas reconnaître qu'une ligne saisie à la main est le doublon d'une ligne importée : sur une période commune, chaque opération serait comptée deux fois et votre prix de revient en serait faussé.

2. Récupérez le bon document chez Bridge

Sur votre espace bourse en ligne Bridge, exportez le relevé d'espèces de votre compte en PDF, sur la période la plus large possible (idéalement depuis l'ouverture du compte). C'est le document qui commence par « I - Situation Globale » et détaille en annexe vos « mouvements financiers ». Un seul fichier suffit : il porte à la fois vos positions et l'historique daté.

À ne pas confondre avec l'« état » ou la « situation » du portefeuille seuls : ceux-ci ne sont qu'une photo de vos positions du jour, sans les mouvements — aucune opération ne pourrait en être reconstituée.

3. Importez-le

Menu Portefeuille virtuel > Importer un relevé SGI. Choisissez le portefeuille créé à l'étape 1, déposez le PDF.

Un aperçu complet vous est présenté avant tout enregistrement : vous voyez chaque opération reconnue et vous validez. Rien n'est écrit dans votre portefeuille sans votre accord.

Ensuite, au quotidien

Inutile de ré-exporter tout le relevé. Importez simplement l'avis d'exécution (avis d'opéré) PDF que Bridge vous adresse après chaque ordre exécuté : les opérations déjà enregistrées sont reconnues, sans doublon.

Une précision importante

Si les titres présents sur votre compte Bridge y sont arrivés par transfert depuis un compte ouvert chez une autre SGI, signalez-le nous : le relevé Bridge les fera entrer sans leur prix d'achat d'origine, et vos plus-values seraient calculées de travers. Nous vous indiquerons quoi importer en complément.

@idossou sur les obligations cotées et les FCP y a un soucis pour l'actualisation des cours actuel, Pour FCP PL CROISSANCE  le cours actuel n'est pas pris en compte du cout la perf est negative

@alphamou Merci pour le signalement, j'ai vérifié les deux points. Vous aviez raison sur les deux, et ce sont en fait deux sujets différents — tous deux corrigés.

1. Sur FCP PL CROISSANCE, la performance négative ne venait pas du cours mais du nombre de parts.

À l'import de relevés SGI, les souscriptions d'OPCVM passées pour un montant rond étaient enregistrées en coupures de 10 000 F au lieu du nombre de parts imprimé sur le relevé. Le prix de revient affiché devenait alors 10 000 F la part, et la ligne ressortait en forte perte alors qu'elle est en hausse. Sur les fonds où vous aviez à la fois souscrit et racheté, le même mécanisme pouvait faire apparaître une quantité de parts négative.

C'était un défaut de notre import, pas de votre saisie : le nombre de parts figure bien dans le libellé du relevé, nous devions le reprendre tel quel. C'est corrigé, et vos lignes ont été reprises automatiquement depuis vos relevés — vous n'avez rien à ressaisir. Vos positions reflètent maintenant les parts réelles, et la ligne ressort en plus-value.

2. Sur l'actualisation des cours.

Richbourse met à jour automatiquement la valeur liquidative des FCP de la place. Vos opérations pointaient sur un fonds « FCP PL CROISSANCE » créé dans votre espace — l'abréviation « PL » de votre SGI n'était pas rapprochée du fonds officiel FCP PLACEMENT CROISSANCE (CGF Gestion). C'est fait : vos lignes sont désormais reliées au fonds officiel, la VL se met à jour toute seule, et l'import reconnaît maintenant ces libellés abrégés.

Pour les obligations cotées, en revanche, il n'y a rien à rattacher aujourd'hui : le portefeuille virtuel n'a pas encore de référentiel d'obligations à cours automatiques, les cours restent à saisir à la main. C'est une lacune de notre côté, et je la note comme telle. 

Merci d'avoir pris le temps de le signaler avec autant de précision — c'est ce qui a permis de remonter à la cause exacte.

Bonjour. Puisse que les SGO ne sont pas listées lors de la création d'un portefeuille virtuel sur RicheBourse, comment je peux configurer un portefeuille FCP sur RicheBourse svp.

Bonsoir @soroadama39,

Votre constat est juste : la liste de création d'un portefeuille ne propose que des SGI, jamais les SGO. Ce n'est pas bloquant — il suffit d'être un peu astucieux, car ce champ ne sert qu'à préremplir vos frais par défaut. Il n'entre pour rien dans la valorisation de vos parts.

1. Créez le portefeuille en choisissant la SGI affiliée à la SGO qui gère votre FCP (le plus souvent la société sœur du même groupe) :

• Atlantic Asset Management →Atlantique Finance
• Coris Asset Management →Coris Bourse
• NSIA Asset Management →NSIA Capital
• Bridge Asset Management →Bridge Securities
• BOA Capital Asset Management →BOA Capital Securities
• CGF Gestion →CGF Bourse
• EDC Asset Management →EDC Investment Corporation
• Impaxis Asset Management →Impaxis Securities
• Invictus Asset Management →Invictus Capital Finance
• Attijari Asset Management →Attijari Securities West Africa
• SGCAMWA →SGCSWA
• BNI Gestion →BNI Finances
• United Capital AM WA →United Capital for Africa
• Africabourse AM →Africabourse

Si votre SGO n'a pas de SGI sœur (SOAGA, Enko, Opti AM, Saphir AM, Baobab AM…), prenez celle de votre choix : cela ne changera rien à la valeur de votre portefeuille. Donnez simplement au portefeuille un nom parlant, par exemple « FCP — nom du fonds ».

2. Mettez les frais de courtage à 0 % (et l'impôt sur plus-value à 0). Un FCP ne se paie pas en courtage mais en droits d'entrée / de sortie : vous les saisirez au cas par cas dans le champ « Commission » de chaque opération.

3. Saisissez ensuite vos parts comme expliqué dans l'article : Portefeuille virtuel → Espèces et titres → Autres titres financiers → Opérations → Ajouter une opération. Cherchez votre fonds dans la rubrique « Titres communs — OPCVM (FCP, SICAV) », mettez la valeur liquidative en prix unitaire et le nombre de parts en quantité.

https://www.richbourse.com/common/apprendre/article/2026-06-02-obligations-fcp-oat-bat-comment-les-gerer-dans-votre-portefeuille-virtuel-richbourse

L'essentiel : une fois le fonds choisi dans cette liste, sa valeur liquidative se met à jour toute seule, au rythme de publication du fonds (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle). Vous n'avez aucun cours à saisir ensuite.