Prise en compte des +/- values réalisées lors de la cession des FCP

Bonjour @bomar, et merci pour vos mots comme pour ce signalement.

Les +/- values réalisées sur les FCP sont bien calculées, mais elles ne se lisent pas sur la page Etat : celle-ci est une photo de votre portefeuille à une date, elle n'affiche donc que la +/- value latente des lignes encore détenues — un fonds entièrement cédé n'y figure plus.

Le résultat de vos cessions se lit dans Autres données du portefeuille : Historique des ventes et des +/- values, et Meilleurs gains encaissés (le palmarès, ou son détail « Autres titres financiers »). Une cession de fonds y apparaît sous le libellé « Remboursement (Vente) ». Le bilan annuel reprend le même chiffre.

Un point à vérifier avant tout : ces pages s'ouvrent sur votre portefeuille par défaut. Si vos fonds sont logés chez un autre intermédiaire, sélectionnez le portefeuille concerné — ou « Tous les portefeuilles » — en haut de page, sans quoi aucune ligne de FCP n'apparaîtra.

Un point utile à tous, tant que nous y sommes : pour un titre remboursé par tranches, utilisez « Remboursement partiel du nominal » et non « Remboursement (Vente) ». Le premier réduit le capital sans retirer les titres ; le second, répété, finit par afficher des quantités négatives et des moins-values qui n'existent pas.

Merci encore — c'est ce genre de retour qui fait avancer la plateforme.